Нейро
Ответ создан на основе результатов поиска
Для расчёта кассового разрыва можно использовать формулу: ДС + П − Р = ОДС, где 1:
- ДС — денежный остаток на счетах компании к началу нового отчётного периода 1;
- П — поступления в бюджет компании 1;
- Р — регулярные расходы компании 1;
- ОДС — остаток денежных средств на счетах на момент окончания отчётного периода 1.
Если в результате расчёта получилась отрицательная сумма — значит, в компании кассовый разрыв 4.
Пример расчёта: компания «Иванов и Ко» специализируется на обработке леса и имеет следующие показатели: ДС — 500 тыс. рублей, П — 700 тыс. рублей, Р — 1,5 млн рублей 1. К началу отчётного периода в оборотном фонде компании было 500 тыс. рублей 1. По отчётам фактическая прибыль за этот период составила 1,3 млн рублей, однако контрагенты попросили об отсрочке платежей и перечислили только 700 тыс. рублей 1. Таким образом, кассовый разрыв компании составил 300 тыс. рублей: 500 000 + 700 000 — 1 500 000 = — 300 000 1.
Для более точного расчёта рекомендуется завести отдельную таблицу в Excel, забить туда формулу и регулярно обновлять сведения (например, ежемесячно или еженедельно) 5.
На основе 10 источников: